Fn.271.11.2020
Zapytanie ofertowe
na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Zawichost
W związku z zamiarem zlecenia usługi o wartości poniżej 30.000 EURO w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Gmina Zawichost zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. „Bankowa obsługa budżetu Gminy Zawichost”.
Zamawiający:
Gmina Zawichost
ul. Żeromskiego 50
27-630 Zawichost
tel.: 15 8364115
FAX: 15 8364051
e-mail: urzad@zawichost.pl
Osoba do kontaktów: skarbnik - Barbara Wójcik
tel. 15 8364115 wew.: 24
Przedmiot zamówienia:
„Bankowa obsługa budżetu Gminy Zawichost”
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi rachunków budżetu Gminy Zawichost oraz jednostek organizacyjnych, a także jednostek działających przy Gminie Zawichost, w tym Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej działającej przy Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost (rachunki podstawowe, pomocnicze: depozyty, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, rachunki wydzielone jednostek oświatowych) polegającej na:
1) otwarciu i prowadzeniu rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych
oraz rachunków funduszy celowych i specjalnych, w tym rachunków związanych
z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej,
2) otwarciu i prowadzeniu rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych
i specjalnych jednostek w tym rachunków związanych z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej,
3) otwarciu i prowadzeniu nowych rachunków bieżących i pomocniczych w zależności od potrzeb Zamawiającego,
4) realizacji poleceń przelewów w wersji papierowej i elektronicznej,
5) realizacji poleceń przelewów na rachunki w banku obsługującym i na rachunki
w innych bankach,
6) przyjmowaniu wszystkich wpłat gotówkowych,
7) dokonywaniu wypłat gotówkowych z rachunków bankowych na podstawie czeków,
8) wydawaniu blankietów czeków gotówkowych,
9) generowaniu i wydawaniu codziennie Zamawiającemu wyciągów bankowych
wraz z dokumentami źródłowymi,
10) oprocentowaniu środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych,
11) zapewnieniu elektronicznego systemu obsługi bankowej dla dowolnej ilości stanowisk,
12) potwierdzaniu sald,
13) zamykaniu rachunków bankowych zgodnie ze złożoną dyspozycją,
14) wykonywaniu innych typowych czynności bankowych, obejmujących obsługę bankową budżetu, zaistniałych w trakcie wykonywania zamówienia np. zmiana wzorów podpisów, potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
15) wydawaniu opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii
i zaświadczeń,
16) umożliwieniu Zamawiającemu lokowania wolnych środków na lokatach terminowych na podstawie odrębnych dyspozycji Zamawiającego (Zamawiający zastrzega sobie prawo do lokowania wolnych środków finansowych w innych instytucjach finansowych),
17) oprocentowaniu środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach lokat,
18) udzielaniu na wniosek Zamawiającego krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej na dany rok w uchwale budżetowej. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym obliczone według stawki WIBOR 1M obowiązującej w ostatnim dniu roboczym miesiąca, powiększone o stałą marżę banku.
Wymagania co do realizacji przedmiotu zamówienia:
Od pierwszego dnia obowiązywania umowy Wykonawca zapewni prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Zawichost w placówce, oddziale lub filii banku - znajdujących się w miejscowości Zawichost.
Nie przewiduje się prowizji z tytułu udzielenia kredytu w rachunku bieżącym. Odsetki naliczane będą od kwoty aktualnego zadłużenia.
Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej w szczególności powinno polegać na: możliwości wysyłania przelewów za pośrednictwem Internetu w formie elektronicznej, możliwości generowania wyciągów bankowych, możliwości uzyskiwania informacji o operacjach na rachunkach i saldach, możliwości dokonywania lokat, możliwości przeglądania historii operacji na rachunkach, tworzeniu zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych, udzieleniu wsparcia informatycznego w razie awarii programu, instalacji systemu bankowości elektronicznej i przeszkoleniu pracowników.
Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk oraz przeszkolenie pracowników bez opłat i prowizji.
Przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych Zamawiającego (tj. Gminy, wszystkich jednostek budżetowych, zakładu budżetowego, samorządowych instytucji kultury
oraz Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej) i od osób trzecich na rachunki Zamawiającego (tj. Gminy, wszystkich jednostek budżetowych, zakładu budżetowego, samorządowych instytucji kultury oraz Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej) bez opłat i prowizji.
Brak prowizji i opłat od przelewów dokonywanych przez Zamawiającego wewnątrz banku pomiędzy rachunkami gminy i jednostek.
Brak prowizji i opłat od przelewów dokonywanych przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, którzy posiadają rachunek bankowy w banku prowadzącym obsługę bankową Zamawiającego.
Realizacja przelewów przekazywanych w formie elektronicznej jak i papierowej, na następujących zasadach:
- przelewy dokonywane przy pomocy bankowości elektronicznej muszą być realizowane
w czasie rzeczywistym;
- przelewy złożone w formie papierowej do godz. 14:00 powinny być realizowane w tym samym dniu.
W ramach realizacji poleceń przelewów będzie wykonywane tzw. zerowanie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych, zgodnie ze złożonymi dyspozycjami przez jednostki budżetowe Gminy Zawichost, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na wskazanych rachunkach na rachunek budżetu Gminy.
Wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych oraz zmiana wzorów podpisów bez opłat i prowizji.
Brak opłat i prowizji od czynności likwidacji (zamykania) rachunków.
Ewentualne reklamacje usługi będą załatwianie przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia.
Zamówieniem niniejszym objąć należy następujące jednostki:
Jednostka obsługująca Gminę Zawichost:
Urząd Miasta i Gminy Zawichost – adres: ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost
Jednostki organizacyjne Gminy Zawichost, tj. niżej wymienione samorządowe jednostki budżetowe, samorządowy zakład budżetowy i samorządowe instytucje kultury:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście – adres: ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost,
Środowiskowy Dom Samopomocy w Zawichoście – adres: ul. Szkolna 8, 27-630 Zawichost,
Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście – adres: ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost,
Zespół Szkoły i Przedszkoli w Zawichoście – adres: ul. Szkolna 15, 27-630 Zawichost,
Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim – adres: Czyżów Szlachecki 2, 27-630 Zawichost,
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście – adres: ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost,
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zawichost – adres: ul. Żeromskiego 33, 27-630 Zawichost,
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście – adres: ul. Żeromskiego 33, 27-630 Zawichost.
Jednostki działające przy Gminie Zawichost:
Pracownicza Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa przy Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost.
Zamawiający zastrzega sobie prawo rozszerzenia lub zmniejszenia liczby jednostek.
Umowa dotycząca obsługi bankowej budżetu Gminy Zawichost będzie obejmowała swym zakresem Gminę Zawichost wraz ze wszystkimi jej jednostkami budżetowymi
i zakładem budżetowym, i będzie nosiła tytuł: „Umowa bankowej obsługi budżetu Gminy Zawichost”.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zawichost, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Zawichoście oraz Kasa Zapomogowa –Pożyczkowa przy Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost zawierają odrębne umowy na prowadzenie obsługi bankowej z tym samym Wykonawcą (Bankiem) i samodzielnie pokrywają koszty wynikające z prowadzenia dla nich rachunku bankowego (rachunków bankowych).
Termin wykonania zamówienia: od dnia 19 października 2020 roku do dnia 18 października 2023 roku (włącznie).
Dokumenty, jakie muszą być dostarczone przez Wykonawcę:
a) wypełniony i podpisany załącznik nr 1 – formularz oferty,
b) podpisane załączniki nr 2 i nr 3 (oświadczenia),
c) aktualny odpis z właściwego rejestru poświadczony za zgodność z oryginałem, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem złożenia oferty,
d) dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych.
Miejsce i termin oraz sposób złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście lub przesyłką pocztową) do dnia 25 września 2020 roku do godziny 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost, pokój nr 10 (sekretariat) w zamkniętej kopercie. Na kopercie powinny widnieć: nazwa i adres Wykonawcy oraz tytuł zadania: „Bankowa obsługa budżetu Gminy Zawichost”.
Opis sposobu obliczania ceny:
Cena oferty uwzględnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego, musi być podana w złotych cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje.
Cena podana w ofercie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu Oferty” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Podana w ofercie wartość ceny winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
Wysokość oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy Zawichost należy określić w oparciu o stawkę WIBOR 1M na dzień 01.09.2020 r. tj. 0,20% powiększonej o stałą marżę banku. Oprocentowanie należy podać w procentach, w stosunku rocznym.
Wysokość oprocentowania środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych należy określić w oparciu o stawkę WIBID 1M na dzień 01.09.2020 r. tj. 0,0018% z uwzględnieniem stałej marży banku. Oprocentowanie należy podać w procentach, w stosunku rocznym.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
Dla ułatwienia wyliczenia ceny - kosztów obsługi podaje się poniższe dane szacunkowe:
Gmina wraz z jednostkami budżetowymi i zakładem budżetowym:
1) liczba prowadzonych rachunków bankowych: 27, w tym: 7 bieżących i 20 pomocniczych,
2) przelewy w formie elektronicznej wewnętrzne (w ramach banku obsługującego): około 8.820 szt. rocznie,
3) przelewy w formie elektronicznej zewnętrzne (do obcych banków): około 12.977 szt. rocznie,
4) przelewy w formie papierowej wewnętrzne: około 208 szt. rocznie,
5) przelewy w formie papierowej zewnętrzne: około 74 szt. rocznie,
6) liczba czeków gotówkowych: około 98 blankietów czeków,
7) wpłaty gotówkowe posiadacza rachunku i osób trzecich: około 1.137.942,73 zł,
8) wypłaty gotówkowe: około 143.241,54 zł rocznie,
9) kredyt w rachunku bieżącym – limit do 600.000 zł rocznie, wykorzystanie: średnio raz w miesiącu w maksymalnej wysokości.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zawichost:
1) liczba prowadzonych rachunków bankowych: 1 (rachunek podstawowy),
2) przelewy w formie papierowej wewnętrzne: około 0 szt. rocznie,
3) przelewy w formie papierowej zewnętrzne: około 180 szt. rocznie,
4) wpłaty gotówkowe posiadacza rachunku i osób trzecich: około 200,00 zł.
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście:
1) liczba prowadzonych rachunków bankowych: 1 (rachunek bieżący),
2) przelewy w formie elektronicznej wewnętrzne (w ramach banku obsługującego): około 82 szt. rocznie,
3) przelewy w formie elektronicznej zewnętrzne (do obcych banków): około 536 szt. rocznie,
4) wpłaty gotówkowe posiadacza rachunku i osób trzecich: około 0,00 zł.
Kasa Zapomogowa Pożyczkowa przy Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost:
1) liczba prowadzonych rachunków bankowych: 1 (rachunek podstawowy),
2) przelewy w formie papierowej wewnętrzne: około 40 szt. rocznie,
3) przelewy w formie papierowej zewnętrzne: około 10 szt. rocznie.
Średni stan środków na rachunkach wszystkich jednostek: około 1.000.000,00 zł miesięcznie.
Kryteria oceny ofert:
Kryteriami oceny oferty są cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna tę, która będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans sumy punktów uzyskanych we wszystkich kryteriach, licząc wg wzoru:
Najkorzystniejsza oferta = suma ilości punktów danej oferty, uzyskanych w każdym
z poniższych kryteriów:
• cena ryczałtowa za bieżącą obsługę bankową: 80 pkt,
• oprocentowanie środków na rachunkach bankowych : 15 pkt,
• oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym: 5 pkt.
W przypadku wystąpienia w ofertach ceny zerowej za dane kryterium, co uniemożliwiłoby dokonanie obliczeń, do każdej ceny w tym kryterium w każdej złożonej ofercie zostanie dodana wartość korygująca „0,01”. Korekta zostanie wykorzystana jedynie do oceny ofert.
Punkty w poszczególnych kryteriach oceny liczone będą według następujących wzorów:
Nazwa kryterium Wzór Sposób oceny
cena ryczałtowa za bieżącą obsługę bankową cena najniższej oferty/cena badanej oferty x 80 pkt = liczba pkt (z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku) 0-80 pkt
oprocentowanie środków na rachunkach bankowych oprocentowanie badanej oferty/ofertę z najwyższym oprocentowaniem x 15 pkt = liczba pkt
(z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku) 0–15 pkt
oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oferta z najniższym oprocentowaniem/oprocentowanie badanej oferty x 5 pkt = liczba pkt
(z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku) 0–5 pkt
Suma punktów 0 - 100 pkt
Załączniki:
1) załącznik nr: „Formularz oferty”, 2) załącznik nr 2: „Oświadczenie Wykonawcy Nr 1”, 3) załącznik nr 3: „Oświadczenie Wykonawcy Nr 2”. Zapytanie ofertowe do pobrania>>> |